[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '성장성을 입증한 견고한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q22 배치 생산 효율화 외에 DP(완제) CMO 및 CDMO 서비스 매출 증가로 인해 컨센서스 상회. 2023년 성장성 둔화 예상되나, 2024년 4공장 매출 증가 및 바이오시밀러 성장 잠재력 고려 시 주가 하방 경직성 확보.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q22 연결 기준 매출액 9,655억원(+117.3% y-y, +10.6% q-q), 영업이익 3,128억원(+142.9% y-y, -3.6% q-q), 순이익 370억원(-53.3% y-y, -71.4% q-q) 기록. 별도 기준 7,477
억원(+68.3% y-y, +10.8% q-q), 영업이익 3,085억원(+139.9% y-y, -0.9% q-q), 삼성바이오 에피스 매출액 2,446억원(-6.6% y-y, -9.3% q-q), 영업이익 604억원(-15.2% y-y, -22.5% qq) 달성. 2023년 연결 기준 매출액 3조 6,625억원(+22.0% y-y), 영업이익 9,659억원(-1.8% y-y) 전망. 2023년 환율 효과 제한적.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2022년 11월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,138,095원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 23년 01월 03일 발표한 미래에셋증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,138,095원 대비 -12.1% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,138,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,117,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q22 배치 생산 효율화 외에 DP(완제) CMO 및 CDMO 서비스 매출 증가로 인해 컨센서스 상회. 2023년 성장성 둔화 예상되나, 2024년 4공장 매출 증가 및 바이오시밀러 성장 잠재력 고려 시 주가 하방 경직성 확보.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q22 연결 기준 매출액 9,655억원(+117.3% y-y, +10.6% q-q), 영업이익 3,128억원(+142.9% y-y, -3.6% q-q), 순이익 370억원(-53.3% y-y, -71.4% q-q) 기록. 별도 기준 7,477
억원(+68.3% y-y, +10.8% q-q), 영업이익 3,085억원(+139.9% y-y, -0.9% q-q), 삼성바이오 에피스 매출액 2,446억원(-6.6% y-y, -9.3% q-q), 영업이익 604억원(-15.2% y-y, -22.5% qq) 달성. 2023년 연결 기준 매출액 3조 6,625억원(+22.0% y-y), 영업이익 9,659억원(-1.8% y-y) 전망. 2023년 환율 효과 제한적.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2022년 11월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,138,095원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 23년 01월 03일 발표한 미래에셋증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,138,095원 대비 -12.1% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,138,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,117,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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