[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 코스모신소재(005070)에 대해 '양극재 마진이 아닌 이형필름 적자가 주원인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
DS투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 실적추정치 하향으로 7.0만원으로 조정. 추정치 하향은 예상보다 컸던 이형필름 적자와 환율/메탈가 하락을 반영한 것으로 양극재 가공비 마진 추정은 동일. 업종 멀티플 하락에도 불구하고 높은 이익 성장률과 고객사 확장 가능성에 따라 타겟 멀티플은 유지. 실적은 4Q22를 바닥으로 개선될 것이고 중장기 방향성은 강화되고 있음. 고객사 다변화와 수익성 개선에 따라 기업가치는 회복할 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q22 매출액/영업이익은 +123%/-38% YoY 변동한 1,418억원/25억원을 기록해 기대치(OP 109억원)를 크게 하회. 전분기 대비로는 +6%/-77% 변동. 이형필름사업이 하회의 주요인'라고 밝혔다.
◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 70,000원(-10.3%)
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 09월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
DS투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 실적추정치 하향으로 7.0만원으로 조정. 추정치 하향은 예상보다 컸던 이형필름 적자와 환율/메탈가 하락을 반영한 것으로 양극재 가공비 마진 추정은 동일. 업종 멀티플 하락에도 불구하고 높은 이익 성장률과 고객사 확장 가능성에 따라 타겟 멀티플은 유지. 실적은 4Q22를 바닥으로 개선될 것이고 중장기 방향성은 강화되고 있음. 고객사 다변화와 수익성 개선에 따라 기업가치는 회복할 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q22 매출액/영업이익은 +123%/-38% YoY 변동한 1,418억원/25억원을 기록해 기대치(OP 109억원)를 크게 하회. 전분기 대비로는 +6%/-77% 변동. 이형필름사업이 하회의 주요인'라고 밝혔다.
◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 70,000원(-10.3%)
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 09월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다.
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