[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '내년엔 성장성으로 타파(CMO, 시밀러)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '예상보다 빠른 4공장 풀 가동 시기와 5공장 착공. 수요 급증의 요인 1) 바이오텍 수 증가, 2) 업계 분업화 가속화 및 생산처 다변화, 3) 알츠하이머/종양학 블록버스터 의약품 출시 지속. 수주 확보 주 요인은 1) 긍정적 레퍼런스 보유, 2) CAPA 확보, 3) 락 인(Lock-in) 효과 강화. 고성장으로 밸류에이션 정당화. 올해는 실적으로 극복하였으나, ’23년에는 미래 성장성으로 타파 전망. 알츠하이머 CMO 수혜와 바이오시밀러 개화 모멘텀 보유'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '영업이익 ’17~’21년 CAGR 69% 성장하였으며, 올해 이익 성장률 66% 전망. 다만, ‘23년은 19% 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,100,000원(+10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2022년 10월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 12일 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,135,714원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,135,714원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,000,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,135,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,105,556원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '예상보다 빠른 4공장 풀 가동 시기와 5공장 착공. 수요 급증의 요인 1) 바이오텍 수 증가, 2) 업계 분업화 가속화 및 생산처 다변화, 3) 알츠하이머/종양학 블록버스터 의약품 출시 지속. 수주 확보 주 요인은 1) 긍정적 레퍼런스 보유, 2) CAPA 확보, 3) 락 인(Lock-in) 효과 강화. 고성장으로 밸류에이션 정당화. 올해는 실적으로 극복하였으나, ’23년에는 미래 성장성으로 타파 전망. 알츠하이머 CMO 수혜와 바이오시밀러 개화 모멘텀 보유'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '영업이익 ’17~’21년 CAGR 69% 성장하였으며, 올해 이익 성장률 66% 전망. 다만, ‘23년은 19% 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,100,000원(+10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2022년 10월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 12일 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,135,714원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,135,714원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,000,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,135,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,105,556원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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