[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '3Q22 Re: 주 품목 약가 인하에도 견조한 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '3Q22 트룩시마 약가 인하에도 견조한 실적 유지. 작년과 달리 약가 인하에도 매출 총이익률을 유지하며 단단한 실적을 보여주고 있음. 23년 휴미라, 스텔라라의 특허 만료로 바이오시밀러 시장은 급격히 확대될 전망이며, 셀트리온헬스케어의 수익성은 개선되고 있어 긍정적인 판단을 유지.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 3Q22 매출액 4,964억원(+21.3%YoY, -4.4%QoQ), 영업이익 725억원(+229.3%YoY, -
2.1%QoQ, OPM 14.6%)'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 08월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 10일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 18일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 98,000원 대비 12.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 107,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 하나증권이 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,286원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '3Q22 트룩시마 약가 인하에도 견조한 실적 유지. 작년과 달리 약가 인하에도 매출 총이익률을 유지하며 단단한 실적을 보여주고 있음. 23년 휴미라, 스텔라라의 특허 만료로 바이오시밀러 시장은 급격히 확대될 전망이며, 셀트리온헬스케어의 수익성은 개선되고 있어 긍정적인 판단을 유지.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 3Q22 매출액 4,964억원(+21.3%YoY, -4.4%QoQ), 영업이익 725억원(+229.3%YoY, -
2.1%QoQ, OPM 14.6%)'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 08월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 10일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 18일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 98,000원 대비 12.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 107,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 하나증권이 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,286원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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