[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 셀트리온(068270)에 대해 '바이오시밀러 중심으로 돌아온 3분기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '코로나19 진단키트 사업을 담당했던 Celltrion USA Inc.의 지분을 셀트리온헬스케어에 8월 5일 전량 처분함, 상반기 동사의 수익성을 훼손시킨 진단키트 매출이 줄어들어 수익성 회복되는 분기로 판단. 미국과 유럽에서 시장점유율을 꾸준하게 확대하고 있는 램시마IV가 분기 매출 성장을 견인 예정. 9월 20일 미국의 바이오텍 에이비프로로부터 유방암을 적응증으로 하는 이중항체 신약후보물질(ABP102)을 도입. 최대 15개의 ADC 파이프라인 개발이 가능하여 개발 진척에 따라 신약의 가치도 동사의 기업가치에 반영 가능할 전망. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 예상실적은 매출액 5,890억 원(YoY +46.9%)과 영업이익 2,072억 원(YoY +26.3%, OPM 35.2%)'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김형수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 08월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 05월 16일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,000원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,750원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '코로나19 진단키트 사업을 담당했던 Celltrion USA Inc.의 지분을 셀트리온헬스케어에 8월 5일 전량 처분함, 상반기 동사의 수익성을 훼손시킨 진단키트 매출이 줄어들어 수익성 회복되는 분기로 판단. 미국과 유럽에서 시장점유율을 꾸준하게 확대하고 있는 램시마IV가 분기 매출 성장을 견인 예정. 9월 20일 미국의 바이오텍 에이비프로로부터 유방암을 적응증으로 하는 이중항체 신약후보물질(ABP102)을 도입. 최대 15개의 ADC 파이프라인 개발이 가능하여 개발 진척에 따라 신약의 가치도 동사의 기업가치에 반영 가능할 전망. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 예상실적은 매출액 5,890억 원(YoY +46.9%)과 영업이익 2,072억 원(YoY +26.3%, OPM 35.2%)'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김형수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 08월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 05월 16일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,000원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,750원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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