[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '실적 대비 지나친 우려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '최근 미국에서의 바이오시밀러 처방 확대 및 가격 안정화로 안정적 실적 성장 기대됐으나, 유럽 내 트룩시마, 허쥬마 주요 국가에서의 직판 체제 전환으로 인한 일시적 매출 공백 및 산도즈 바이오시밀러 사업 매각 등 바이오시밀러 시장 경쟁 심화 예상되면서 주가 부진'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 4,157억원(+16.7% y-y, -31.4% q-q), 영업이익 450억원 (+43.0% y-y, -35.5% q-q), 지배주주 순이익 436억원 (+38.4% y-y, +160.5% q-q) 기록'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 04월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 20일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,429원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,429원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 74,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,222원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '최근 미국에서의 바이오시밀러 처방 확대 및 가격 안정화로 안정적 실적 성장 기대됐으나, 유럽 내 트룩시마, 허쥬마 주요 국가에서의 직판 체제 전환으로 인한 일시적 매출 공백 및 산도즈 바이오시밀러 사업 매각 등 바이오시밀러 시장 경쟁 심화 예상되면서 주가 부진'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 4,157억원(+16.7% y-y, -31.4% q-q), 영업이익 450억원 (+43.0% y-y, -35.5% q-q), 지배주주 순이익 436억원 (+38.4% y-y, +160.5% q-q) 기록'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 04월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 20일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,429원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,429원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 74,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,222원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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