[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 신세계(004170)에 대해 '면세와 백화점 회복, 온라인 시너지로 턴어라운드 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '자회사별 매출액은 백화점 순매출액 13.7%, 신세계DF +32.3%, 신세계인터내셔날 +7.1% 센트럴시티+19.8%, 까사미아를 중심으로 회복이 전망되는데 백화점과 면세점은 2019년 대비 +9.9%, -28.3% 수준. 그럼에도 영업이익은 신세계디에프, 신세계인터내셔날, 대구신세계, 까사미아가 19년 수준으로 회복이 전망됨. 면세점은 명동점 중심의 매출 회복에 따른 영업이익 200억원 이상 개선, 연간 감가상각비 960억원 감소가 예상되기 때문. 백화점 역시 핵심 카테고리와 온라인간 시너지가 예상됨. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '20.4Q(yoy) 백화점 중심의 1) 별도 실적은 총매출액 -1.3%, 영업이익 -27.7%, 순이익 흑자전환했음. 영업이익은 컨센서스대비 -11% 수준인데 기존점 성장률이 10월10%, 11월 -1%에서 12월 -12%로 급격히 감소했기 때문. 2021년 연결 실적은 순매출액 5,932십억원(+24.5%), 영업이익 424십억원(+380%)
으로 턴어라운드가 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 320,000원(+6.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2021년 01월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,706원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '자회사별 매출액은 백화점 순매출액 13.7%, 신세계DF +32.3%, 신세계인터내셔날 +7.1% 센트럴시티+19.8%, 까사미아를 중심으로 회복이 전망되는데 백화점과 면세점은 2019년 대비 +9.9%, -28.3% 수준. 그럼에도 영업이익은 신세계디에프, 신세계인터내셔날, 대구신세계, 까사미아가 19년 수준으로 회복이 전망됨. 면세점은 명동점 중심의 매출 회복에 따른 영업이익 200억원 이상 개선, 연간 감가상각비 960억원 감소가 예상되기 때문. 백화점 역시 핵심 카테고리와 온라인간 시너지가 예상됨. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '20.4Q(yoy) 백화점 중심의 1) 별도 실적은 총매출액 -1.3%, 영업이익 -27.7%, 순이익 흑자전환했음. 영업이익은 컨센서스대비 -11% 수준인데 기존점 성장률이 10월10%, 11월 -1%에서 12월 -12%로 급격히 감소했기 때문. 2021년 연결 실적은 순매출액 5,932십억원(+24.5%), 영업이익 424십억원(+380%)
으로 턴어라운드가 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 320,000원(+6.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2021년 01월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,706원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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