[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 S&T모티브(064960)에 대해 '연말 모터 수주가 주가 회복의 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S&T모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 '- 3Q19 영업이익은 272억원(+85.1% yoy, OPM 11.3%)기록, 컨센서스 26.1%상회. 방산 매출액이 390억원을 기록하며 마진 믹스 개선. 원/달러 상승으로 본사 매출액 절반 이상의 수출 수익성이 개선. GM드라이브 유닛(xEV 구동패키지)은 GM 파업으로 감소했으나 만회
- GM드라이브 유닛은 2020년 중국 볼트 매출 발생하며 회복 증가 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-동사는 S&TC 매각 이후 본업에 집중하며 수익성 정상화, 성장에 집중. 파워트레인 모터 관련 매출성장은 xEV와 연비 개선을 요구하는 수요의 증가와 규제강화로 인한 BEV 플랫폼 대량 양산화의 수혜
- 환율 상승, 방산 증가에 따른 이익 추정치 상향하나 자사주 매각으로 투자 심리가 약해진 상황에서 e-GMP모터 발주가 예정된 연말에 동사의 수주여부가 주가상승의 관건이 될 전망. '라고 밝혔다.
◆ S&T모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 63,000원(+16.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2019년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ S&T모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,111원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,111원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 68,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S&T모티브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,125원 대비 49.8% 상승하였다. 이를 통해 S&T모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S&T모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 '- 3Q19 영업이익은 272억원(+85.1% yoy, OPM 11.3%)기록, 컨센서스 26.1%상회. 방산 매출액이 390억원을 기록하며 마진 믹스 개선. 원/달러 상승으로 본사 매출액 절반 이상의 수출 수익성이 개선. GM드라이브 유닛(xEV 구동패키지)은 GM 파업으로 감소했으나 만회
- GM드라이브 유닛은 2020년 중국 볼트 매출 발생하며 회복 증가 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-동사는 S&TC 매각 이후 본업에 집중하며 수익성 정상화, 성장에 집중. 파워트레인 모터 관련 매출성장은 xEV와 연비 개선을 요구하는 수요의 증가와 규제강화로 인한 BEV 플랫폼 대량 양산화의 수혜
- 환율 상승, 방산 증가에 따른 이익 추정치 상향하나 자사주 매각으로 투자 심리가 약해진 상황에서 e-GMP모터 발주가 예정된 연말에 동사의 수주여부가 주가상승의 관건이 될 전망. '라고 밝혔다.
◆ S&T모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 63,000원(+16.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2019년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ S&T모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,111원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,111원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 68,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S&T모티브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,125원 대비 49.8% 상승하였다. 이를 통해 S&T모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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