[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 '[탐방노트] 연간 가이던스 달성 가능성 충분'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하나증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '북미 중심의 소형장비/산업차량 기업. 전방산업 조정 국면 지속, 관세 부담은 점진적으로 완화될 전망. 2026년 연간 가이던스 달성 가능성은 충분하다는 판단: 2026년 연간 매출액과 영업이익 가이던스는 각각 8.8조원, 0.7조원으로 제시됐다. 전년대비 각각 0.2%, 4.4% 감소한 수치이다. 다만 가이던스에 반영된 가정들이 보수적인 점을 감안할 필요가 있다. 환율의 경우 원/달러 1,360원, 북미 시장 수요는 역성장이 가정되어 있는 것으로 보인다. 딜러 재고는 적정 수준을 소폭 하회하고 있는 것으로 추정되기 때문에 부담이 덜한 상황이다. 종합하면 연간 실적 가이던스 달성 가능성은 충분하다는 판단이다. 향후 실적 컨센서스 상향 조정의 변수는 북미지역의 추가 판가 인상 여부와 전방산업에 영향을 끼치는 미국 금리인하 횟수가 될 것으로 보인다.'라고 분석했다.

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