[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 11일 노머스(473980)에 대해 '실적은 오르는데 주가만 빠졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 노머스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 노머스(473980)에 대해 '꾸준하게 성장 중인 연간 공연 체력. 중국 시장 포함 플랫폼도 순차적으로 확장 중. 비중 확대하기 편안한 구간: 아티스트의 일정이 사업 진행에 영향을 미치는 만큼 예상치 못한 변수에 따른 실적 변동성은 존재하나 연간 실적 성장 추세는 변함이 없다. 중국 사업 전개에 따른 실적을 반영하지 않더라도 26F 매출액 998억원(+31.8% YoY)과 영업이익 227억원(+84.3% YoY)는 가시성이 높다는 판단이다. 반면 주가는 올해 실적 기준 PER 10배를 하회한다. 일회성 비용과 MD 및 공연 이연으로 인해 일시적으로 부진했던 4Q25 실적 등 악재를 모두 반영한 주가 구간이라는 판단이다. 괴리율을 고려해 목표주가를 하향하나 하방 리스크보다는 상승 가능성이 크다는 판단이며 업종 모멘텀을 기대하며 비중을 확대하기 편안한 구간이다.'라고 분석했다.


◆ 노머스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 28,000원(-36.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 09월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -36.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 25일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 17일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ 노머스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,833원, DS투자증권 가장 보수적 접근
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,833원 대비 -12.0% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 32,500원 보다도 -13.8% 낮다. 이는 DS투자증권이 노머스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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