[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 심텍(222800)에 대해 '우려 대비 두드러지는 자신감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
교보증권에서 심텍(222800)에 대해 '고부가 중심의 턴어라운드에 대한 자신감과 근거: 심텍은 상반기 실적 전망 공정 공시를 통해 턴어라운드에 대한 자신감을 공표. 공시된 가이던스는 2026년 상반기 기준 매출액 약 8,634억원, 영업이익 약 501억원 수준. 특히, 2025년 대비 저부가 제품군인 Tenting 제품군을 전략적으로 축소하고 고부가품인 MCP, SiP, GDDR, FC-CSP 중심의 실적 개선을 예고. 실제로 동사의 패키지 사업 부문의 큰 비중을 차지하는 MCP는 SET 수요 외에도 저전력 트렌드에 따른 LPDDR 제품군 즉, SOCAMM에도 채택되며 추가 성장이 기대. SOCAMM 시장 또한 기존 예상 대비 시장 규모가 크게 형성될 것으로 예상. 동사는 2분기에 SOCAMM 관련 양산 매출이 본격적으로 반영됨에 따라 하반기로 갈수록 고조되는 실적 추이를 보여줄 것으로 기대. 특히, 동사는 SOCAMM향 모듈 기판과 LPDDR용 MCP에 모두 대응 가능한 기업으로 SOCAMM 시장 개화에 따른 수혜 강도가 가장 강할 것으로 예상. 원부자재 가격 상승으로 인한 우려를 고부가품 매출 확대에 따른 간접적인 가격 전가와 신규 시장에 대한 적극 적인 대응을 통해 상당 부분 상쇄할 전망. 완연한 턴어라운드를 예상해볼 수 있는 근거.'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 67,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 67,000원을 제시했다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,857원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,500원 대비 123.2% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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