[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 24일 현대모비스(012330)에 대해 '로봇 밸류체인 진입과 체질 개선이 동시 전개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '아틀라스 밸류체인의 핵심 기업. 본업에서의 체질 개선도 차질없이 진행 중. 투자의견 Buy(유지), 목표주가 570,000원(상향): 2026년 연결 매출액 65.0조 원(+6.4% YoY), 영업이익 3.9조 원(+15.3% YoY, OPM 6.0%)으로 전망. '26년 EPS 51,308원에 글로벌 부품사 '26E PER 평균인 11.1배를 적용하여 목표주가 570,000원으로 상향. 휴머노이드향 액추에이터의 경우, 캡티브 물량을 통해 안정적인 레퍼런스를 구축한 이후 외부 고객사로까지 확장 기대. 전동화 부진·캡티브 의존도에 대한 우려가 존재하였으나, 4분기 전동화 대형 프로젝트 수주로 해당 우려를 상당 부분 해소하였다 판단'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 540,000원 -> 570,000원(+5.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2026년 01월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,038원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 574,038원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,038원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,952원 대비 59.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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