[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 HMM(011200)에 대해 '4Q review: 기다림이 필요한 구간'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다.


◆ HMM 리포트 주요내용
삼성증권에서 HMM(011200)에 대해 '매출이 2.7조원으로 전년 대비 14% 감소하고 영업이익 또한 3,173억원에 그쳐 68% 급감했으나 낮아진 컨센서스는 대폭 상회. 컨테이너 운임 하락이 실적 감소의 주요 원인이며, 여전히 많은 신조 잔고와 환경규제 도입 지연 등을 감안하면 운임 반등을 기대하기는 어려운 구간. 2026E 이익 추정치 미세 조정에 그치며 글로벌 peer 평균 P/B 0.76배를 적용하여 목표주가 2만원과 HOLD 투자의견을 유지.'라고 분석했다.


◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 20,000원(-23.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 08월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 14일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,909원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,909원 대비 -8.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 삼성증권이 HMM의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,909원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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