[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 오리온(271560)에 대해 '배당 당사 기대치 상회 + 올해는 실적도 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
하나증권에서 오리온(271560)에 대해 '4Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,246억원(YoY 7.3%), 1,676억원(YoY 4.9%)으로 시장 기대를 소폭 상회했다. 국가별 탑라인은 한국/중국/베트남/러시아가 각각 YoY 0.4%/1.4%/5.8%/47.5% 증가한 것으로 추산된다. 사측은 올해 가이던스로 연결 매출 및 이익 성장 각각 YoY high single을 제시했다. 중국및 베트남 탑라인이 각각 YoY high single, double-digit으로 회복하면서 전사 성장을 견인할 것으로 전망했다. 하나증권은 2026년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 6,087억 원(YoY 8.3%), 6,316억원(YoY 13.1%)으로 추정한다. 국가별 로컬 통화 기준 매출 성장은 한국/중국/베트남/러시아 각각 YoY 3.3%/7.0%/5.3%/20.0%으로 예상한다. 그동안 부진했던 중국은 올해 견조한 탑라인 성장이 예상된다. 주당배당금의 유의미한 증액등 주주정책 강화를 통해 신뢰를 회복하는 한 해가 될 것으로 기대한다. 반면, 현 주가는 역사적 하단인 12개월 Fwd PER 10배 내외에서 거래 중이다. 여전히 적극적인 매수 전략이 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2026년 01월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,588원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,588원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,176원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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