[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '한숨 돌린 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 22,923억원(YoY +3%), 영업이익 642억원(YoY +24%)으로 시장 기대치를 상회했다. 점포 순증과 점당 매출은 예상보다 소폭 부진했으나, 상품 믹스가 개선되어 마진이 유의미하게 개선되었다. 자회사 이익이 개선된 점도 기여하였다. 점포 순증이 완만해진 이후로 성장은 동일점에 달려 있다. 편의점은 25년 내수 부진, 경쟁 업태(저가 커피, 아이스크림 할인점 등) 등의 이유로 부진한 구간이 이어졌으나, 하반기 우호적인 소비 경기에 힘입어 상위 사업자를 중심으로 점진 개선되는 흐름이 관찰된다. 동사의 경우 금번 분기 특히 차별화 상품을 통해 집객력을 증명한 점이 긍정적이다. 낮은 기저와 더불어 완만한 회복 기조를 이어갈 것으로 예상한다. 연초 흐름 역시 나쁘지 않다. 1~2월 누계 소폭 성장 중으로 파악된다. 26년 동일점 성장률 2% 수준은 기대해 볼 수 있다고 판단된다. 실적 추정치 상향과 유통업종 멀티플 상승을 반영해 목표주가를 14만원에서 16만원으로 올린다.
'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 10월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,500원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,846원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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