[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 NH투자증권(005940)에 대해 '4Q25 Re: 증명된 자본 효율성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
상상인증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '어닝 서프라이즈 시현하며 증자 이후 이익 체력 입증: 4분기 연결 지배순이익은 YoY +157.7% 급증한 2,835억원으로, 시장 컨센서스를 37.0% 가량 상회하는 호실적을 시현했다. 브로커리지 호조와 IB 부문의 비시장성 평가이익이 실적을 견인했다. 특히 4분기 일평균 거래대금이 37조원으로 QoQ +43% 증가하면서 브로커리지 수익은 QoQ +30.7% 늘어난 2,221억원을 기록했다. 리테일 점유율은 10.2%로 최고 수준을 달성했으며, 기관(+1.2%p)과 외국인(+0.7%p) 부문의 점유율 확대도 눈에 띈다. 유상증자를 통해 확충된 자본이 실제 이자수익 확대와 적극적인 북(Book) 운용으로 이어지며 자본 효율성에 대한 우려를 불식시켰다.'라고 분석했다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 35,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 35,000원을 제시했다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,753원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,753원 대비 17.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,753원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,873원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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