[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '견고한 이익 성장세 유지 가능'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
상상인증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '4Q25 Review, 컨센서스 하회, 대손 충당금 반영. 2026년 높은 이익 성장 기대 가능할 전망: 올해 동사의 외형에 대한 가이던스는 4.2조원(+2.2%)로 제시됨에 따라 올해 매출액 추정치를 하향 조정했다. 잠실 진주, 광명 센트럴 등 대형 사업장의 준공으로 외주 부문의 연간 매출액 축소가 불가피하지만, 운정 포레스트, 천안 아이파크 등 수익성 높은 신규 사업장 착공 개시에 따라 수익성은 전년 대비 개선세를 유지 가능할 전망이다. 동시에 서울원 아이파크 진행률 확대(16% ▶ 25%)되며 전사 Mix 개선이 기대된다는 점을 고려하면, 금년도 영업이익은 452억원(OPM 10.7%, +81.9% YoY)을 기록하며 높은 성장세를 보일 것으로 판단된다. 외형 성장에 대한 기대치가 조정되었지만 전사 수익성과 이익 성장세는 견조할 것이라 판단해, 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 기존과 동일하게 유지한다.'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 10월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,875원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,875원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 35,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.