[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 05일 넥센타이어(002350)에 대해 '이익 턴어라운드 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
DS투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q25P 잠정 매출액 8,331억 원(+19.4% 이하 YoY), 영업이익 405억원 (+161.3% YoY)로 컨센서스를 하회했다. 2026F 매출액 3.3조원(+1.9% YoY), OPM 7.2%(+1.6%p YoY)를 전망한다. 2026년의 핵심은 원재료비 하향 안정화와 유럽 증설 효과의 온기 반영 및 고인치 믹스 개선이다. 타이어 산업의 호황 조건인 P(믹스·환율), Q(증설), C(스프레드) 3박자는 갖춰졌 다. 다만 장기적 관점에서 업종 공통의 EUDR 원가 부담 외에도 북미 생산 거점 부재라는 구조적 약점이 상존한다. 체코 2공장 증설 효과가 유효한 2026년까 지는 성장이 담보되겠으나 그 후 외형 확대 동력이 관건이다. 단기 실적 개선세가 주가 하방을 지지하는 만큼 향후 추가 증설 구체화가 주가 상승 모멘텀이 될전망이다. 목표주가를 11,000원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 11,000원(+22.2%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 11월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,323원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,323원 대비 18.0% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 10,500원 보다도 4.8% 높다. 이는 DS투자증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,323원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,992원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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