[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '업종 내 Top Pick'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '25년 4분기, 모듈/부품 사업부 흑자전환. 26년 1분기, 로보틱스 기대감이 반영되는 시점: 1Q26 매출액 16조 2,400억원(YoY +10.1%), 영업이익 9,340억원(YoY +20.2%), OPM 5.7%(YoY +0.4%p)로 전망한다. 현대모비스는 Atlas에 적용되는 핵심 액추에이터를 공급하며, 로보틱스 구동부품 Tier-1 공급사로 본격 진입했다. 액추에이터는 로봇의 엔진과 변속기에 해당하는 핵심 부품으로 전체 로봇 제작 비용의약 50%를 차지한다. 초기 매출 규모는 제한적일 수 있으나, Atlas 플랫폼이 확대될 경우 휴머노이드 가격을 대당 1억원, 연간 CAPA 3만대(2028년 기준)를 가정시 연간 1.5조원의 매출이 기대된다. BD향 기대 매출은 26년말 파일럿 라인 가동, 27년부터 반영될 것으로 예상되나 아직 동사의 실적에 반영하지 않았으며, BD의 양산 스케줄에 따른 동사의 로보틱스 부문(액추에이터, 센서, 제어기, 배터리 등) 양산 타임라인이 구체적으로 공개된 이후 반영할 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 470,000원 -> 600,000원(+27.7%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 01월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 27.7% 증가한 가격이다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,308원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,308원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,909원 대비 51.6% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.