[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 19일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '실적의 2025년, 수주의 2026년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '25F 매출액 26.8조원(+138.6%), 영업이익 3.4조원(+97.8%, OPM 43.4%)으로 추정하며 이는 전 사업 분문에서 우수한 실적 성장세를 입증한 결과이다. 26년 에도 폴란드 K9·천무, 이집트 K9·K10의 인도가 지속되는 가운데 호주 K9·K10 의 본격적인 매출 인식이 1Q부터 시작될 것으로 예상한다. 26년은 대형 수주 파이프라인에 대한 기대감을 높일 수 있는 해다. 노르웨이 천무(2.6조원), 핀란드·에스토니아 K9 추가 구매, 폴란드 K9 EC3(7조원)등 계약 가시성 높은 건에 더해 스페인 K9 자주포(7조원), 루마니아 레드백(4조원)도 경쟁 상황에 따라 수주 가능성이 충분하다. 이외에도 사우디 MNG 인프라 구축, 중동 L-SAM 등다변화된 무기 포트폴리오를 기반으로 수주잔고 장기 우상향이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,460,000원 -> 1,570,000원(+7.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,570,000원은 2025년 11월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,460,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 19일 920,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 21일 최저 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 1,570,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,366,579원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,366,579원 대비 14.9% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 1,520,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 DS투자증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,366,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 943,050원 대비 44.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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