[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 동국제강(460860)에 대해 '2026년 실적 개선과 배당 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
하나증권에서 동국제강(460860)에 대해 '4Q25 업황 부진과 대규모 일회성 비용으로 수익성 크게 악화. 1분기 후판 스프레드 확대로 수익성 개선 전망. 투자의견 BUY를 유지하나 올해 실적추정치 하향으로 목표주가를 기존 17,000원에서 14,000원으로 하향한다. 그럼에도 불구, 올해 영업실적은 지난해대비 크게 개선될 것으로 예상되는데 중국산 후판 수입 규제에 따른 후판 공격적인 판매 전략(지난 해대비 +15%)과 하반기로 갈수록 기대되는 국내 철근시장 개선에 따른 봉형강 수익성 개선이 기대된다. 현재 주가는 PBR 0.23배 수준으로 밸류에이션 부담이 제한적이고 최저배 당(400원)을 가정하더라도 연간 시가배당률이 5% 수준으로 2026년 영업실적 개선을 감안 하면 배당금 상향 가능성이 높다고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 14,000원(-17.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 10월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 20일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 09일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,667원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,667원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 동국제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,250원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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