[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 11일 현대로템(064350)에 대해 '수주잔고 상승흐름 이어질 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '페루 총괄합의서 체결 등 수주잔고 상승흐름 이어질 전망: 전일 보도에 따르면 페루 육군이 활용할 지상 장비를 한국이 공급하는 내용을 담은 총괄합의서(Framework Agreement)를 양국 정부 및 한국 방산업체(현대로템)가 체결했다. K2 전차 54대, K808 차륜형 장갑차 141대등 총 195대로 중남미 지역을 대상으로 한 지상 방산 장비 수출 가운데 역대 최대 규모이고, 이행계약 성사시 2조원 내외에 이를 것이라는 내용 이다. 총괄합의서는 장기적인 협력의 큰 틀과 의도를 정하는 기본 합의서 이고, 추후 구체적인 이행계약서(Execution Contract)를 통해 ’26년 상반기내 확정 수주공시가 이어질 것으로 기대한다. 이미 지난 8월 폴란드 군비청과는 약 65억 달러(약 9조원) 규모의 K2 전차 2차 이행계약(폴란드형 K2PL 64대를 포함한 K2 전차 180대와 구난, 개척, 교량 등 계열 전차 81대 등 총 261대에 MRO, 교육, 기타 탄약, 수리부속 예비품 등 포함)을 맺고 수주공시를 맺은바 있다. 이외에도 추후 기대되는 수주 플로우는 이라크, 루마니아, 슬로바키아, 체코, 폴란드 잔여 이행계약 등이 있다. 높은 수준의 수주가 이어져 수주잔고도 수년간 상승 흐름을 보일 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 270,000원(+50.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 05월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 10일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,167원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,167원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,737원 대비 93.3% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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