[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 에스티팜(237690)에 대해 'RNA 치료제 사이클 초입부터 실적 모멘텀 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2026년 글로벌 siRNA, ASO 파이프라인의 임상 진전과 고객사의 상업화 진입이 맞물리면서 에스티팜의 가파른 실적 성장이 기대되는 시점. Capa 확충, 고객 다변화, 우호적인 환율까지 반영되면 중장기 RNA CMDO 성장 스토리로 연결되어 재평가 기대.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 10월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 21일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,000원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,000원 대비 15.4% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 삼성증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,545원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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