[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q25 Pre: 빌드업 끝. 퍼포먼스 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가를 27,000원으로 상향하며 최선호주로 편입한다. 1) 대형 조선사 중 유일하게 해양 부문에서 양호한 수익성을 기록하며 적자 부문이 없고, 2) 2025년 하반기부터 FLNG 2기 건조 체제에 돌입하며 실적 개선은 지속되며, 3) 하반기 상선 부문 가파른 믹스 개선이 예정되어있고, 4) 중국의 팍스오션, 베트남, 한국의 HSG성동조선으로의 하청을 통해 외형을 성장 중이 고, 5) 경쟁사들의 미국 함정 MRO 사업보다 큰 규모의 울산 반딧불이 하부구조물을 독점 공급할 계획이며, 6) 대형 조선사 중 가장 밸류에이션 매력도가 높다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2Q25 연결 영업실적은 매출액 2조 7,494억원(YoY +8.6%, QoQ +10.2%), 영업이익 2,021억원(YoY +54.6%, QoQ +64.2%)로 컨센서스 1,786억원을 13.2% 상회할 전망이다. 컨센서스를 상회할 것으로 추정하는 이유는 2Q25에 2023년 수주한 고마진 컨테이너선들이 일부 매출에 반영되고, 해양 부문에서 예상 대비 공정률이 빠르게 진행되는 것으로 분석하기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 27,000원(+50.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 04월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,279원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,279원 대비 26.9% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 24,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,279원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,900원 대비 33.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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