[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '상대적으로 선방 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '저가 EV와 ESS로 돌파구 확보: 동사의 2분기 실적은 매출액 5.5조 원, 영업이익 3,052억 원(AMPC 제외 1,359억 원 적자)으로 전망. 중대형전지 출하량은 QoQ 14% 감소 예상. 유럽 내 중국 배터리 업체의 입지 확대에 따라 동사의 폴란드 가동률이 하락할 것으로 보이며, 미국 역시 정책 불확실성으로 AMPC 상승 여력이 제한적. 반면, 소형전지는 테슬라 모델 Y Juniper 출시 효과로 출하량이 증가할 것으로 기대되며, ESS 부문도 미시간에서 LFP ESS 양산이 시작되며 출하량 늘어날 전망. 한국 배터리 산업에 중요한 유럽과 미국 시장 모두 어려운 상황. 유럽은 중국 배터리 업체 M/S 확대되고 있으며, 미국은 정책 불확실성 확대. 신차 모멘텀도 부족. 다만, 동사는 현기차의 저가 EV(캐스퍼, EV3, EV4 등) 라인업을 기반으로 중국 업체와 경쟁 예상. ESS 부문 역시 미국의 탈중국 기조 하에 선제적인 LFP ESS 양산을 시작으로 미국 ESS 시장 내 M/S 확대 기대'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 390,000원(-22.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2025년 03월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -22.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 390,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,143원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,143원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 308,000원 보다는 26.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 496,952원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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