[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 '선(先)주택, 후(後)원전'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대건설(000720)에 대해 '신(新)성장 동력, 원전을 삼켜버린 K-건설: 동사는 국내 36기 중 24기의 대형 원전을 시공했으며, UAE 바라카 원전 EPC를 수행한 경험을 바탕으로 한국형 원전 기술력의 선두에 있다. 이러한 경쟁력을 바탕으로, 지난 3월 CID에서는 ‘대형 원전 및 SMR 중심의 중장기 성장 전략’이 핵심 방향으로 제시됐다. 글로벌 에너지 공급망 불안과 탄소중립 기조가 지속되는 가운데, 원전은 전략 산업으로 주목받고 있으며, 동사의 원전 EPC 사업의 확장세 역시 본격화될 전망이다. 연내 불가리아·핀란드 등 대형 원전 수주가 기대되며, 미국 Holtec과의 SMR(3.5세대) 협력을 통해 Palisades 부지 내 착공도 가시화될 전망이다. 원가 현장 준공 본격화에 따른 주택/건설 부문의 수익성 정상화 기대와 원전 중심의 장기 실적 성장을 고려해 매수 관점을 접근을 권고한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '1분기 실적은 자푸라, 발릭파판 등 플랜트發 대규모 적자를 기록했던 지난 4분기와 달랐다. 동사의 연결 기준 실적은 각각 매출액은 7.5조원(-12.8% YoY), 영업이익 2,137억원 (-14.8% YoY)을 기록하며 컨센서스 수준에 부합하였다. 특히 건설/주택 부문의 GPM은 4.4%를 기록하며 꾸준한 원가율 개선을 확인할 수 있었다. 21~22년 착공물량 매출 비중의 점진적(1Q 67% → 2Q 63% → 3Q 58% → 4Q 53%) 축소는 하반기까지 지속될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 64,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 64,000원을 제시했다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,400원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,400원 대비 19.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 78,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 25.6% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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