[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 LIG넥스원(079550)에 대해 '26년 본격 실적 성장, 생각보다 즐비한 파이프라인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
교보증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '1Q25 매출은 9,960조원(YoY +34.6%), 영업이익 729억원(OPM +7.3%)을 기록할 것으로 추정됨. 2025년은 매출액 3조 7,845억원(YoY +26.9%), 영업이익 3,041억원(OPM +8.0%)을 기록할 것으로 추정됨. 장기적(30년 이후)으로도 LAMD(29~33년 전력화 예상), L-SAM2(L-SAM 양산, 29년 LSAM2 체계개발 완료 기대) 등의 프로젝트로 인해 내수 및 해외 수주가 이어질 것으로 기대함. 또한 수주 가능성이 높아진 비궁 역시 미해군 전력 증강계획을 감안 시 규모가 작지 않을 것으로 기대. 실적 역시 현재 수주잔고를 기반으로 2025년에 성장이 가속화될 것으로 기대함. 필자는 UAE 천궁2, 사우디아라비아 천궁2 매출 인식이 25~26년에 걸쳐서 본격화될 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 329,773원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 329,773원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 287,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 329,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,158원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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