[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 삼성E&A(028050)에 대해 '수주 기대치를 높일 때'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '올해 신규 수주는 가이던스를 상회할 것으로 판단: 동사는 올해 제시한 수주 가이던스 11.5조 원(화공 7.5~8.5조 원, 비화공 3~4조원 추정)을 초과 달성할 것으로 전망한다. 그 이유는 삼성바이오로직스의 P6 (약 2조원 추정)가 2027년에 가동 예정인 만큼 올해 발주될 가능성이 높으므로, 비화공 수주 눈높이를 5~6조 원까지 상향 조정할 필요가 있다고 판단하기 때문이다. 화공 부문에서는 1월 SAF(1.4조 원), 2월 UAE Methanol(2.5조 원) 등 대형 프로젝 트를 확보하며 올해 가이던스(8.5조 원) 대비 45.8%를 이미 달성했다. 또한, SAN-6 블루 암모니아 프로젝트(30억 달러, 약 4조 원)에서도 유력한 수주 선두 주자로 평가받고 있어, 연간 목표를 초과 달성할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2025년 1분기 삼성E&A의 영업실적은 매출액 2.3조 원(YoY -3.9%), 영업이익 1,523억 원(YoY -27.2%)을 기록할 것으로 추정한다. 영업이익은 컨센서스 1,761억원을 소폭 하회할 전망이다. 수익성이 전년 동기 대비 감소할 것으로 판단한 이유는 1) 비화공 부문 착공 부진에 따른 탑라인 감소, 2) 전년도 화공 부문 준공정산이익에 따른 높은 기저 효과에서 기인한다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 01월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,111원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,111원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,706원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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