[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 하이트진로(000080)에 대해 '4Q24 Preview: 소주가 견인한 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '소주는 기저가 높지 않았고, 맥주는 기저가 높았다. 베트남 공장에 거는 기대: 외식 시장 회복이 지연됨에 따라 당분간 국내 주류 시장이 추가적으로 성장할 가능성은 제한적이다. 그러나 소주는 시장 지위를 활용해 출고량 감소를 방어할 것이며 맥주는 과도한 출혈 경쟁보다는 테라, 켈리 등 기존 브랜드를 활용한 점유율 확보 전략을 유지할 것으로 판단한다. 또한 소주 수출 물량 증가와 비용 지출 통제를 통해 2025년에도 실적 개선이 이어질 전망이다. 향후 베트남 공장 가동 시에는 더욱 빠른 해외 매출액 비중 증가와 수익성 개선도 기대되기 때문에 투자의견 매수와 목표주가 29,000원을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 6,360억원(+2.5% YoY), 영업이익 398억원 (+33.4% YoY, OPM 6.3%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망이다. 소주 사업 실적은 매출액 4,031억원(+7.5% YoY), 영업이익 361억원(+21.0% YoY, OPM 9.0%)으로 추정한다. 2023년 11월에 가격 인상을 진행했지만 과거 대비 가수요로 인한 기저효과의 영향이 적었을 것이다. 2024년 1월 기준판매비율 도입으로 수요가 분산됐기 때문이다. 또한 외식 시장 침체 등 비우호적인 시장 환경 하에서도 시장 점유율을 추가로 확보하며 출고량 감소를 방어했을 것이다. 소주 수출 물량 증가가 추가적인 매출액 상승을 견인하고, 비용 절감이 이어지며 수익성이 개선될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 11월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,923원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,923원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 31,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,458원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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