[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 한섬(020000)에 대해 '3Q24Re: 부진한 실적, 주주환원은 긍정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한섬 리포트 주요내용
하나증권에서 한섬(020000)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 3,142억원(YoY -3%), 영업이익 60억원(YoY -31%)를 기록하며 시장기대치(OP 115억원)를 하회. 소비 위축과 늦더위 영향 쉽지 않은 영업환경이 이어지며 매출 부진이 지속되었음. 3분기 실적 발표와 함께 기업가치 제고(밸류업) 계획도 공시. 향후 4개년(2024~2027년) 동안 1) 220억 규모의 자사주 매입 및 소각, 2) 기존 별도 영업이익 10% 수준에서 15% 이상 현금 배당 재원 상향, 3) 적극적인 주주환원 및 수익력 강화를 통해 2027년까지 ROE 6%, PBR 0.5배, 누적 주주환원율 35%를 달성하겠다고 밝혔음.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '목표주가는 실적 추정치 하향으로 2만원으로 내림. 다만, 현재 주가 12MF PER 5배, PBR 0.2 배로 낮은 밸류에이션/높아진 배당수익률/적극적인 주주환원 확대 정책으로 추가적인 주가 하락 가능성 제한적. 2025년 소비심리 반등과 실적 지표 개선을 기다리며 긴 호흡 에서 저점 매수 유효.'라고 밝혔다.


◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 20,000원(-16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 05월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.


◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,000원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,875원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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