[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 하나투어(039130)에 대해 '3Q 추정치 부합! 중국과 함께 비상 꿈꾼다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나투어 리포트 주요내용
현대차증권에서 하나투어(039130)에 대해 '3Q 영업이익 120억원으로 추정치 부합. 10월 패지키 송출객수 30% 성장했고, 월별 온라인 트래픽 123만명으로 최고치 경신. 25년 영업력은 1)하나팩 3.0을 통한 패키지 수요 창출, 2)FIT 수요 대응에 집중할 계획. 레져 섹터에서도 상대 매력도 가장 높다! Target P/E 18배까지 상승 여력 존재. 동사는 패키지 시장에서의 확고한 1위 지위를 바탕으로 1)신규 패키지 수요 창출, 2)FIT 강화라는 방향성을 성장 전략으로 채택하고 영업력 집중. 경쟁 우위 유지 및 이익 성장률 관점에서 레져 섹터 내 상대 매력도 가장 높다고 판단되며 Target P/E 18배까지 상승 여력.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 1,594억원(YoY +25.8%), 영업이익은 120억원(YoY -9.1%)으로 당사 추정치 OP 126억원에 거의 부합. 매출은 패키지 송출객수가 49.5만명(YoY +38.5%)으로 급증하였으나 ASP(109만원)가 소폭 감소하며 효과 일부 감소. Q가 당초 기대치를 13% 하회함과 동시에 P가 약세를 보이며 영업이익률도 3분기 OPM은 7.5%로 전년동기대비 2.9%p 감소. 온라인 채널 비중은 고객수 기준 47%, 수탁금 기준 42%로 엔데믹 본격화로 형성된 전고점(3Q23)을 상회.'라고 밝혔다.


◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 10월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.


◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,400원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,400원 대비 -12.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 72,000원 보다도 -9.7% 낮다. 이는 현대차증권이 하나투어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,750원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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