[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 에스엠(041510)에 대해 '또다시 쇼크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엠(041510)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 각각 2,422억원(-9% YoY)/133억원(-74%)으로 컨센서스(263억원)을 크게 하회. 올해 3개 분기 연속 실적이 컨센서스를 크게 하회할 정도로 부진. 산업 전반에 걸친 앨범 감소 현상을 제외하면 별도 부문은 견고했는데, 연결 자회사들의 실적이 상당히 부진한 영향. 다만, 내년에는 각각의 이유로 반등을 전망하며, 신인 그룹인 라이즈 /NCT Wish의 성과가 지속 확대되고 있는 와중에 내년 1분기 데뷔 예정인 신인 걸그룹마저 흥행한다면 실적과 밸류에이션 모두 확대되는 구간이 나타날 것. '라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '다만, 그동안 2025년 예상 P/E 기준 15배도 하회하는 주가 흐름이 지속되면서 동사의 높은 밸류에이션 매력을 근거로 하이브에 이어 차선호주로 제시했으나, 연이은 실적 부진과 최근의 주가 상승이 맞물리면서 2025년 예상 P/E 18배로 거래되고 있어 과도한 저평가는 해소된 상황. 기획사 산업 및 동사에 대한 추천 의견은 지속하나, 저평가 해소로 차선호주에서는 제외. 신인 보이 그룹이 2025년이 아닌 2026년으로 밀린 점도 참고해야 함'라고 밝혔다.


◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 10월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,412원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,412원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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