[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 빙그레(005180)에 대해 '마케팅 씨앗 뿌리기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
상상인증권에서 빙그레(005180)에 대해 '3Q24E 매출액 yoy +6.0%, 영업이익 yoy -1.7% 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140,000원->110,000원 하향. 전체적인 매출 성장률은 누적된 역기저로 인해 다소 둔화될 수있겠으나, 매출 mix가 지속 개선(흰우유 등 저수익 제품 판매 부진, 가공유 및아이스크림 판매 호조)되고 있는 점은 수익성에 긍정적 요인. 다만, 올해는 당초에 예고했던 바와 같이 해외 진출 가속화 등 적극적인 매출 확대 전략을 위해 마케팅 투자에 집중하고 있는 만큼 연결 이익 개선 효과 희석이 불가피. 향후 주가는 이러한 선제적 비용 집행에 따른 수출 성과에 의해 방향성이 결정될 것으로 판단하므로, 현재 낮은 밸류에이션 수준에도 불구하고 실적 가시화 이전까지 당분간 횡보세가 이어질 전망. 올해보다 내년을 기대해보자.'라고 분석했다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,000원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,000원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 빙그레의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,750원 대비 37.8% 상승하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
상상인증권에서 빙그레(005180)에 대해 '3Q24E 매출액 yoy +6.0%, 영업이익 yoy -1.7% 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140,000원->110,000원 하향. 전체적인 매출 성장률은 누적된 역기저로 인해 다소 둔화될 수있겠으나, 매출 mix가 지속 개선(흰우유 등 저수익 제품 판매 부진, 가공유 및아이스크림 판매 호조)되고 있는 점은 수익성에 긍정적 요인. 다만, 올해는 당초에 예고했던 바와 같이 해외 진출 가속화 등 적극적인 매출 확대 전략을 위해 마케팅 투자에 집중하고 있는 만큼 연결 이익 개선 효과 희석이 불가피. 향후 주가는 이러한 선제적 비용 집행에 따른 수출 성과에 의해 방향성이 결정될 것으로 판단하므로, 현재 낮은 밸류에이션 수준에도 불구하고 실적 가시화 이전까지 당분간 횡보세가 이어질 전망. 올해보다 내년을 기대해보자.'라고 분석했다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,000원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,000원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 빙그레의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,750원 대비 37.8% 상승하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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