[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 롯데칠성(005300)에 대해 '3분기도 음료에 발목 잡힐 듯'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 1,134억원(+34.1% yoy), 884억원(+4.9% yoy)으로 예상. 음료 판매 부진 흐름 이어지며 컨센서스(1조 1,370억원 / 960억원)를 하회할 전망. 4분기는 전년 음료 부문 베이스가 낮아 소비 위축세를 고려해도 큰 폭의 실적 개선이 가능할 전망. 더욱이 해외 자회사 실적이 개선세를 나타내는 가운데, 필리핀 법인의 고정비 절감 효과가 이어지고, 올해 말 미얀마 생산 능력이 두배 이상 확대 되는 등 글로벌 사업 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 예상. 현 주가는 내년 예상 PER 6.6배 수준으로, 주류 브랜드 제품 경쟁력 확대 및 해외 실적 개선 기대감을 고려하면 저평가 국면으로 보여짐. 이에 기존 매수 의견과 목표주가를 유지'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 06일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,929원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,929원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,846원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 1,134억원(+34.1% yoy), 884억원(+4.9% yoy)으로 예상. 음료 판매 부진 흐름 이어지며 컨센서스(1조 1,370억원 / 960억원)를 하회할 전망. 4분기는 전년 음료 부문 베이스가 낮아 소비 위축세를 고려해도 큰 폭의 실적 개선이 가능할 전망. 더욱이 해외 자회사 실적이 개선세를 나타내는 가운데, 필리핀 법인의 고정비 절감 효과가 이어지고, 올해 말 미얀마 생산 능력이 두배 이상 확대 되는 등 글로벌 사업 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 예상. 현 주가는 내년 예상 PER 6.6배 수준으로, 주류 브랜드 제품 경쟁력 확대 및 해외 실적 개선 기대감을 고려하면 저평가 국면으로 보여짐. 이에 기존 매수 의견과 목표주가를 유지'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 06일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,929원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,929원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,846원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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