[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 삼양식품(003230)에 대해 '3Q24 Preview: 바닥 다지는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 770,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스에 부합. 해외 성장 전망에 변함없음. 투자의견 매수, 목표주가 77만원 유지. 최근 주가는 제한적인 불닭볶음면 추가 생산 여력 탓에 하반기 실적 모멘텀 약화에 대한 우려감을 반영하며 고점 대비 35.1% 하락한 12MF PER 13.1배 수준에서 거래되고 있음. 이는 하반기 실적 성장 둔화에 대한 우려를 충분히 반영한 주가 수준이라 판단. 밀양 2공장 가동을 통한 실적 성장 여력을 감안한다면 중장기 적인 관점에서 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 추천'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 4,201억원(+25.3% YoY, -1.0%QoQ), 영업이익 883억원(+103.3% YoY, -1.3% QoQ, OPM 21.0%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 2분기 대비 원달러 환율이 하락했음에도 불구하고 미국, 유럽 등 ASP가 높은 국가향 매출액 비중이 증가하며 매출액 감소를 방어했을 것. 수익성 또한 2분기와 유사한 수준을 기록할 것. 곡물 가격 하락으로 인한 제조 원가 개선이 이어지고 있고 수출 증가에 따른 운반비 부담은 현지 도매업체에 전가가 가능하기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 770,000원 -> 770,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2024년 08월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 770,000원과 동일하다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 754,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 754,000원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 800,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 754,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,000원 대비 181.3% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스에 부합. 해외 성장 전망에 변함없음. 투자의견 매수, 목표주가 77만원 유지. 최근 주가는 제한적인 불닭볶음면 추가 생산 여력 탓에 하반기 실적 모멘텀 약화에 대한 우려감을 반영하며 고점 대비 35.1% 하락한 12MF PER 13.1배 수준에서 거래되고 있음. 이는 하반기 실적 성장 둔화에 대한 우려를 충분히 반영한 주가 수준이라 판단. 밀양 2공장 가동을 통한 실적 성장 여력을 감안한다면 중장기 적인 관점에서 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 추천'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 4,201억원(+25.3% YoY, -1.0%QoQ), 영업이익 883억원(+103.3% YoY, -1.3% QoQ, OPM 21.0%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 2분기 대비 원달러 환율이 하락했음에도 불구하고 미국, 유럽 등 ASP가 높은 국가향 매출액 비중이 증가하며 매출액 감소를 방어했을 것. 수익성 또한 2분기와 유사한 수준을 기록할 것. 곡물 가격 하락으로 인한 제조 원가 개선이 이어지고 있고 수출 증가에 따른 운반비 부담은 현지 도매업체에 전가가 가능하기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 770,000원 -> 770,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2024년 08월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 770,000원과 동일하다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 754,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 754,000원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 800,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 754,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,000원 대비 181.3% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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