[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q24 Preview: 기저효과와 환평가이익으로 이익 개선'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자의견 Hold 유지, 목표주가 9,200원으로 9.5% 상향. 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 2024년 해외부동산펀드 관련 손상 부담이 축소되고 있고, 2) 3분기 홍콩법인 감자에 따른 환차익과 4분기 여의도 건물매각이익 등이 반영되며 2024년 이익 전망치가 크게 상향되고 있지만 경상적인 ROE 회복은 지연되고 있으며, 3) 이는 해외 투자 (특히 트레이딩 목적의 해외법인)의 비중이 높다는 점에서 일정 수준 구조적인 것으로 판단되기 때문. 또한 4) 보수적인 IB 투자 결정이 지속되고 있어 2024년 IB 부문의 회복이 경쟁사 대비 지연되고 있다고 판단. 다만 해외부동산 펀드 손상 관련 잠재 Risk는 완화되는 추세에 있다고 판단되며 2024년 이후 부담 축소를 실적으로 확인할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q24 연결기준 지배주주순이익은 2,518억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전년동기대비 225.2% 증가한 수준. 지난해 대비 이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 1) 지난해 반영된 비경상 비용 (IB관련 평가손실 106억원, 부동산펀드 손상 1,181억원)의 기저효과와 2) 이번 분기 홍콩법인 감자 (약 4,781억원)로 인한 환평가이익 약 1,000억원의 영향 때문'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,400원 -> 9,200원(+9.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,200원은 2024년 08월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,200원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,929원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,929원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 7,500원 보다는 22.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,035원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자의견 Hold 유지, 목표주가 9,200원으로 9.5% 상향. 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 2024년 해외부동산펀드 관련 손상 부담이 축소되고 있고, 2) 3분기 홍콩법인 감자에 따른 환차익과 4분기 여의도 건물매각이익 등이 반영되며 2024년 이익 전망치가 크게 상향되고 있지만 경상적인 ROE 회복은 지연되고 있으며, 3) 이는 해외 투자 (특히 트레이딩 목적의 해외법인)의 비중이 높다는 점에서 일정 수준 구조적인 것으로 판단되기 때문. 또한 4) 보수적인 IB 투자 결정이 지속되고 있어 2024년 IB 부문의 회복이 경쟁사 대비 지연되고 있다고 판단. 다만 해외부동산 펀드 손상 관련 잠재 Risk는 완화되는 추세에 있다고 판단되며 2024년 이후 부담 축소를 실적으로 확인할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q24 연결기준 지배주주순이익은 2,518억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전년동기대비 225.2% 증가한 수준. 지난해 대비 이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 1) 지난해 반영된 비경상 비용 (IB관련 평가손실 106억원, 부동산펀드 손상 1,181억원)의 기저효과와 2) 이번 분기 홍콩법인 감자 (약 4,781억원)로 인한 환평가이익 약 1,000억원의 영향 때문'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,400원 -> 9,200원(+9.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,200원은 2024년 08월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,200원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,929원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,929원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 7,500원 보다는 22.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,035원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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