[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 GS건설(006360)에 대해 '무난한 3분기 실적 예상. 수면 위로 드러나는 GS이니마 매각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2024년 3분기 연결기준 매출액은 3.0조원(-2.0% YoY), 영업이익은 820억원 36.3% YoY, +9.9% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 부합할 전망. 상반기 준공현장 정산 이익 등으로 인하여 10%를 달성했던 주택/건축 부문 매출총이익률은 이번 분기 별다른 일회성 요인 없이 6.9% 수준을 기록할 것으로 가정. GS이니마 매각의 윤곽이 점차 드러나고 있음(『수면 위로 떠오르는 GS이니마 매각 진행 상황』, 9/25). KB증권에서 추정하는 GS이니마의 기업가치는 약 1.6조원 수준. GS이니마를 적정가치 이상으로 평가받아 현금 확보가 가능하다면 순차입금 규모가 축소되기 시작하면서 재무구조에 대한 시장의 우려는 감소될 수 있음. 재무구조에 대한 우려가 빠르게 축소된다면 시장의 관심은 하반기부터 본격화될 회사의 실적 턴어라운드에 보다 집중될 수 있을 것'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 24,500원(+22.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,500원은 2024년 07월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 22.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,500원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,531원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 24,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,531원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,533원 대비 42.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2024년 3분기 연결기준 매출액은 3.0조원(-2.0% YoY), 영업이익은 820억원 36.3% YoY, +9.9% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 부합할 전망. 상반기 준공현장 정산 이익 등으로 인하여 10%를 달성했던 주택/건축 부문 매출총이익률은 이번 분기 별다른 일회성 요인 없이 6.9% 수준을 기록할 것으로 가정. GS이니마 매각의 윤곽이 점차 드러나고 있음(『수면 위로 떠오르는 GS이니마 매각 진행 상황』, 9/25). KB증권에서 추정하는 GS이니마의 기업가치는 약 1.6조원 수준. GS이니마를 적정가치 이상으로 평가받아 현금 확보가 가능하다면 순차입금 규모가 축소되기 시작하면서 재무구조에 대한 시장의 우려는 감소될 수 있음. 재무구조에 대한 우려가 빠르게 축소된다면 시장의 관심은 하반기부터 본격화될 회사의 실적 턴어라운드에 보다 집중될 수 있을 것'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 24,500원(+22.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,500원은 2024년 07월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 22.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,500원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,531원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 24,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,531원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,533원 대비 42.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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