[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 GS건설(006360)에 대해 '여러 가지로 좋아지는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 및 업종 최선호주 의견을 유지. 동사의 순차입금은 주요 미분양 지역 물량 소진과 미수금 회수 등으로 감소한 것으로 확인[2Q24 : 3.2조원]. 최근, 일부 언론에서는 매각 과정에 있는 GS이니마의 기업가치를 1.3조원 수준으로 보도. 2024년, GS이니마 수주 성과와 동사의 점진적인 재무구조 개선 등을 고려한다면 GS이니마의 매각 불발(또는 철회)이 주가 하락 요인으로 작용하지는 않을 것으로 예상. 금리 인하 기대감과 더불어 실적 턴어라운드, 재무구조 개선 등 여러 부문에서 좋아지고 있음'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년 3분기 연결 실적은 매출액 3.12조원(+0.4%, YoY), 영업이익 889억원(+47.7%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 800억원, 1개월 기준)를 11% 상회할 것으로 추정. 2023년, 인천 검단 사고에 따른 보수적인 주택/건축 원가율 관리 기조는 2024년 상반기에 이어 당분기 역시 전년동기 대비 손익 개선 요인으로 작용할 전망[95.0%(3Q23) → 89.0%(2Q24) → 92.1%(3Q24F)]. 주택/건축도급증액 효과는 상반기 대비 감소하나, 실행 원가율 조정 효과는 원가율 개선 요인으로 판단. 2024년 상반기, 해외 인프라/플랜트 현장 관련 지체보상, 인플레이션 관련 비용 반영으로 당분기 추가적인 해외 원가 이슈는 없을 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,250원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,250원 대비 20.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 27,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,533원 대비 40.6% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 및 업종 최선호주 의견을 유지. 동사의 순차입금은 주요 미분양 지역 물량 소진과 미수금 회수 등으로 감소한 것으로 확인[2Q24 : 3.2조원]. 최근, 일부 언론에서는 매각 과정에 있는 GS이니마의 기업가치를 1.3조원 수준으로 보도. 2024년, GS이니마 수주 성과와 동사의 점진적인 재무구조 개선 등을 고려한다면 GS이니마의 매각 불발(또는 철회)이 주가 하락 요인으로 작용하지는 않을 것으로 예상. 금리 인하 기대감과 더불어 실적 턴어라운드, 재무구조 개선 등 여러 부문에서 좋아지고 있음'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년 3분기 연결 실적은 매출액 3.12조원(+0.4%, YoY), 영업이익 889억원(+47.7%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 800억원, 1개월 기준)를 11% 상회할 것으로 추정. 2023년, 인천 검단 사고에 따른 보수적인 주택/건축 원가율 관리 기조는 2024년 상반기에 이어 당분기 역시 전년동기 대비 손익 개선 요인으로 작용할 전망[95.0%(3Q23) → 89.0%(2Q24) → 92.1%(3Q24F)]. 주택/건축도급증액 효과는 상반기 대비 감소하나, 실행 원가율 조정 효과는 원가율 개선 요인으로 판단. 2024년 상반기, 해외 인프라/플랜트 현장 관련 지체보상, 인플레이션 관련 비용 반영으로 당분기 추가적인 해외 원가 이슈는 없을 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,250원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,250원 대비 20.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 27,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,533원 대비 40.6% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.