[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q24 Preview: 모든게 계획대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결기준 3Q24 매출액 1조 1,863억원(+14.7% YoY), 영업이익 3,515억원(+10.3% YoY)으로 추정하는데 이는 컨센서스를 9.4%, 15.4% 상회하는 수준. 컨센서스를 상회할 수 있을 것으로 보이는 주요 이유는 여전히 기존 사업계획 대비 높은 수준에서 유지되고 있는 달러 강세이고, 최근 글로벌 화두로 자리잡고 있는 미-중 생물보안법에 따른 초기 위탁개발 연구 관련 문의 증가와 이에 따른 중장기적 성장동력 확보. 별도기준으로 로직스는 전년 동기 대비 15.6% 성장할 것으로 전망되며 에피스의 경우 3Q24에는 별도 유입된 마일스톤이 없고, 신규 제품 관련된 비용과 전반적인 R&D 비용 상승에 따라 연간기준 10% 초반의 OPM이 전망될 수 있음'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,260,000원(+14.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,260,000원은 2024년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,260,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,094,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,260,000원은 24년 10월 04일 발표한 한국투자증권의 1,250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,094,000원 대비 15.2% 높은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,094,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결기준 3Q24 매출액 1조 1,863억원(+14.7% YoY), 영업이익 3,515억원(+10.3% YoY)으로 추정하는데 이는 컨센서스를 9.4%, 15.4% 상회하는 수준. 컨센서스를 상회할 수 있을 것으로 보이는 주요 이유는 여전히 기존 사업계획 대비 높은 수준에서 유지되고 있는 달러 강세이고, 최근 글로벌 화두로 자리잡고 있는 미-중 생물보안법에 따른 초기 위탁개발 연구 관련 문의 증가와 이에 따른 중장기적 성장동력 확보. 별도기준으로 로직스는 전년 동기 대비 15.6% 성장할 것으로 전망되며 에피스의 경우 3Q24에는 별도 유입된 마일스톤이 없고, 신규 제품 관련된 비용과 전반적인 R&D 비용 상승에 따라 연간기준 10% 초반의 OPM이 전망될 수 있음'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,260,000원(+14.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,260,000원은 2024년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,260,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,094,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,260,000원은 24년 10월 04일 발표한 한국투자증권의 1,250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,094,000원 대비 15.2% 높은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,094,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.