[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q24Pre: 마일스톤만 없을 뿐'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q24 연결 기준 매출액 1조 883억원(+5.3% YoY, -5.9% QoQ), 영업이익 2,934억원(-7.9% YoY, -32.5% QoQ, OPM 27.0%)를 기록할 것으로 전망. 마일스톤 등의 1회성 이익이 부재하면서 영업 이익은 낮아질 전망. 오퓨비즈(아일리아 시밀러)가 CHMP의 승인 권고를 획득함에 따라 연내 유럽 허가가 예상되며 이에 따른 마일스톤도 연내 수령 가능할 것으로 기대. 바이오로직스 별도로는 매출액 9,365억원(+6.1% YoY, +15.6% QoQ), 영업이익 3,859억원(+1.1% YoY, +17.2% QoQ, OPM 41.2%)로 전망. 3Q부터 지난해 하반기부터 가동을 시작한 4공장 18만 리터 시설의 본격적인 매출 기여와 높은 원달러 환율 지속 영향.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,150,000원 -> 1,150,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2024년 08월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 950,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q24 연결 기준 매출액 1조 883억원(+5.3% YoY, -5.9% QoQ), 영업이익 2,934억원(-7.9% YoY, -32.5% QoQ, OPM 27.0%)를 기록할 것으로 전망. 마일스톤 등의 1회성 이익이 부재하면서 영업 이익은 낮아질 전망. 오퓨비즈(아일리아 시밀러)가 CHMP의 승인 권고를 획득함에 따라 연내 유럽 허가가 예상되며 이에 따른 마일스톤도 연내 수령 가능할 것으로 기대. 바이오로직스 별도로는 매출액 9,365억원(+6.1% YoY, +15.6% QoQ), 영업이익 3,859억원(+1.1% YoY, +17.2% QoQ, OPM 41.2%)로 전망. 3Q부터 지난해 하반기부터 가동을 시작한 4공장 18만 리터 시설의 본격적인 매출 기여와 높은 원달러 환율 지속 영향.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,150,000원 -> 1,150,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2024년 08월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 950,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.