[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q24 Pre: In-Line, On-Track'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q24 연결기준 매출액은 1조 837억원(YoY+4.8%, QoQ-6.3%), 영업이익 3,003억원(YoY-5.7%, OPM 27.7%)으로 추정, 컨센서스 매출액 1조 839억원 및 영업이익 3,045억원에 대체로 부합하는 실적을 기록할 전망. 별도기준 매출액은 9,714억원(YoY+10.1%, QoQ+19.9%), 영업이익 4,319억원(YoY+13%, OPM 44.5%)으로 추정, 컨센서스 매출액 9,671억원 및 영업이익 4,213억원을 소폭 상회할 전망. 4공장(18만L)의 상업화 생산으로 인한 매출기여도 증가와 1~3 공장의 가동 계획에 따라 4분기로 향할수록 탑라인의 성장 및 수익성 개선이 예상. 상반기와 비교하여 환율은 소폭 하락하였으나 여전히 연초 예상치 대비 높은 수준'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,150,000원 -> 1,150,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2024년 09월 12일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 1,150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q24 연결기준 매출액은 1조 837억원(YoY+4.8%, QoQ-6.3%), 영업이익 3,003억원(YoY-5.7%, OPM 27.7%)으로 추정, 컨센서스 매출액 1조 839억원 및 영업이익 3,045억원에 대체로 부합하는 실적을 기록할 전망. 별도기준 매출액은 9,714억원(YoY+10.1%, QoQ+19.9%), 영업이익 4,319억원(YoY+13%, OPM 44.5%)으로 추정, 컨센서스 매출액 9,671억원 및 영업이익 4,213억원을 소폭 상회할 전망. 4공장(18만L)의 상업화 생산으로 인한 매출기여도 증가와 1~3 공장의 가동 계획에 따라 4분기로 향할수록 탑라인의 성장 및 수익성 개선이 예상. 상반기와 비교하여 환율은 소폭 하락하였으나 여전히 연초 예상치 대비 높은 수준'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,150,000원 -> 1,150,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2024년 09월 12일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 1,150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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