[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q24 Preview: 견조한 매출'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '24년 3분기 연결 기준 매출액은 1조 466억원(+1.2%YoY, -9.5%QoQ), 영업이익은 2,624억원(+1.2%YoY, -9.5%QoQ, OPM 25.1%)으로 전망. 삼성바이오로직스 별도 기준 매출액(9,511억원, +7.7%YoY, +17.4%QoQ)은 우호적인 환율과 더불어 순조롭게 진행중인 4공장 램프업으로 3분기에도 견조한 성장을 지속, 삼성바이오에피스의 매출액은 시밀러 사업부의 견조한 성장에도 불구하고 2분기에 인식된 마일스톤의 매출 부재로 2,918억원(+11.3%YoY, -44.9% QoQ)을 전망. 각 사업부의 견조한 성장에도 1) 5공장 가동준비에 따른 인건비 및 에피스 R&D 비용의 증가, 2) 내부거래 매출액의 증가, 3) 100% 수익으로 인식되는 마일스톤 매출액의 부재에 따라 원가율(+3.2%pYoY, +11.6%pQoQ) 및 판관비율(+2.5%pYoY, +0.9%pQoQ)이 증가함에 따라 영업이익은 전분기 대비 하락할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2024년 08월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,000원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '24년 3분기 연결 기준 매출액은 1조 466억원(+1.2%YoY, -9.5%QoQ), 영업이익은 2,624억원(+1.2%YoY, -9.5%QoQ, OPM 25.1%)으로 전망. 삼성바이오로직스 별도 기준 매출액(9,511억원, +7.7%YoY, +17.4%QoQ)은 우호적인 환율과 더불어 순조롭게 진행중인 4공장 램프업으로 3분기에도 견조한 성장을 지속, 삼성바이오에피스의 매출액은 시밀러 사업부의 견조한 성장에도 불구하고 2분기에 인식된 마일스톤의 매출 부재로 2,918억원(+11.3%YoY, -44.9% QoQ)을 전망. 각 사업부의 견조한 성장에도 1) 5공장 가동준비에 따른 인건비 및 에피스 R&D 비용의 증가, 2) 내부거래 매출액의 증가, 3) 100% 수익으로 인식되는 마일스톤 매출액의 부재에 따라 원가율(+3.2%pYoY, +11.6%pQoQ) 및 판관비율(+2.5%pYoY, +0.9%pQoQ)이 증가함에 따라 영업이익은 전분기 대비 하락할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2024년 08월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,000원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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