[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 제일기획(030000)에 대해 '광고 불황이지만 난 밸류업ㅋ'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 '3Q24 컨센서스에 부합하는 실적 전망. 불황 속 잘 방어. 실적 전망치를 소폭 하향함에 그쳐 목표주가 2.6만원은 유지. 배당성향 60% 정책을 기반으로 24년E DPS를 1,200원으로 가정, 예상 배당수익률은 6.5%(기말배당). 동사는 금번 밸류업 지수에도 포함됐으며, 25년 상반기 새로운 주주환원 정책을 제시할 예정. 동시에 자사주 활용(12% 보유)에 대한 계획도 같이 구체화될 것으로 기대. 실적과 주주환원 모두 안정적이기에 접근해도 좋은 시점이라고 판단됨. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q24 매출총이익은 4,200억원(+4.8%yoy), 영업이익 959억원 (+2.6%yoy)으로 시장 예상치(영업이익 965억원)에 부합할 것으로 전망. 1H24(+7%yoy) 대비 탑라인 성장률을 낮게 예상하는 이유는 글로벌 광고 경기 침체로 비계열 비중이 상대적으로 높은 국내, 중국 지역의 성장이 제한적일 것으로 보이기 때문. 그럼에도 불구하고 해외 매출총이익은 5.4%yoy의 양호한 성장 예상. 북미는 주요 고객사의 닷컴 영역이 확대되고 있고, 신흥국은 비계열 물량 유입이 긍정적임. 유럽은 올림픽 물량 반영되며 +1.1%yoy의 순성장 전망. 4Q24에도 닷컴에서 확장된 디지털 광고 확대, 비계열 신규 광고주 추가 확보, 판관비 효율화 전략을 이어나갈 것으로 전망. 이를 반영한 24년 연간 매출총이익은 17,130억원(+5.8%yoy), 영업이익 3,190억원(+3.7%yoy) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 08월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,107원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,107원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 '3Q24 컨센서스에 부합하는 실적 전망. 불황 속 잘 방어. 실적 전망치를 소폭 하향함에 그쳐 목표주가 2.6만원은 유지. 배당성향 60% 정책을 기반으로 24년E DPS를 1,200원으로 가정, 예상 배당수익률은 6.5%(기말배당). 동사는 금번 밸류업 지수에도 포함됐으며, 25년 상반기 새로운 주주환원 정책을 제시할 예정. 동시에 자사주 활용(12% 보유)에 대한 계획도 같이 구체화될 것으로 기대. 실적과 주주환원 모두 안정적이기에 접근해도 좋은 시점이라고 판단됨. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q24 매출총이익은 4,200억원(+4.8%yoy), 영업이익 959억원 (+2.6%yoy)으로 시장 예상치(영업이익 965억원)에 부합할 것으로 전망. 1H24(+7%yoy) 대비 탑라인 성장률을 낮게 예상하는 이유는 글로벌 광고 경기 침체로 비계열 비중이 상대적으로 높은 국내, 중국 지역의 성장이 제한적일 것으로 보이기 때문. 그럼에도 불구하고 해외 매출총이익은 5.4%yoy의 양호한 성장 예상. 북미는 주요 고객사의 닷컴 영역이 확대되고 있고, 신흥국은 비계열 물량 유입이 긍정적임. 유럽은 올림픽 물량 반영되며 +1.1%yoy의 순성장 전망. 4Q24에도 닷컴에서 확장된 디지털 광고 확대, 비계열 신규 광고주 추가 확보, 판관비 효율화 전략을 이어나갈 것으로 전망. 이를 반영한 24년 연간 매출총이익은 17,130억원(+5.8%yoy), 영업이익 3,190억원(+3.7%yoy) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 08월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,107원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,107원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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