[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 우리금융지주(316140)에 대해 '포트폴리오 다변화에 따른 이익 개선과 더욱 강화된 주주환원정책 매력적'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '3Q24 Preview: 대손비용 역기저효과로 지배주주순이익 -5%YoY 예상. 3Q24 지배주주순이익 -5.2%yoy(-8.5%qoq)인 8,523억원 예상. 지배주주순이익 1H24 +14.1%yoy 실현하였으며, 보수적 충당금적립 가정에도 4Q24 대손충당금전입 큰 폭 감소로 2024년(E) +16.8%yoy인 2.9조원 예상(미반영된 상생금융비용 1,100억원 중 4Q24 550억원 반영 가정). 더욱 강화된 주주환원정책 제시. 자사주 매입및 소각을 제외하여도 배당수익률만으로 7% 중반 상회. 이익 확대 및 포트폴리오 다변화도 진행 중. 밸류업 지수 특례 편입에 따른 수급개선 가능성 보다는 포트폴리오 다변화에 따른 이익 개선과 주주환원정책 강화, 낮은 Valuation(PBR 0.4배 및 PER 4.0배) 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 18,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 07월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,658원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,658원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 16,500원 보다는 9.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,658원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,447원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '3Q24 Preview: 대손비용 역기저효과로 지배주주순이익 -5%YoY 예상. 3Q24 지배주주순이익 -5.2%yoy(-8.5%qoq)인 8,523억원 예상. 지배주주순이익 1H24 +14.1%yoy 실현하였으며, 보수적 충당금적립 가정에도 4Q24 대손충당금전입 큰 폭 감소로 2024년(E) +16.8%yoy인 2.9조원 예상(미반영된 상생금융비용 1,100억원 중 4Q24 550억원 반영 가정). 더욱 강화된 주주환원정책 제시. 자사주 매입및 소각을 제외하여도 배당수익률만으로 7% 중반 상회. 이익 확대 및 포트폴리오 다변화도 진행 중. 밸류업 지수 특례 편입에 따른 수급개선 가능성 보다는 포트폴리오 다변화에 따른 이익 개선과 주주환원정책 강화, 낮은 Valuation(PBR 0.4배 및 PER 4.0배) 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 18,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 07월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,658원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,658원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 16,500원 보다는 9.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,658원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,447원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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