[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '타이어 제품 믹스 개선은 계속된다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '고부가가치 타이어 믹스 개선 구간: 18인치 이상 고인치 타이어 증가에 따른 ASP 상승이 지속될 것으로 판단. 특히 유럽시장에 주목. 현재 18인치 이상 타이어 매출 비중은 내수/북미/중국 모두 55% 이상인데, 유럽시장만 아직 38%임'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '25년 매출액은 9.6조원(+4.4%YoY), 영업이익은 1.6조원(YoY+2.0%)으로 예상. 2H24 실적 우려 요인은 1) 글로벌 완성차 물량 감소, 2) 미국시장 부진, 3) 물류비 상승이 있음. 미국의 반덤핑 관세 부과 소식에 동남아산 타이어 수입이 급증하고 있어 동사 수출에 타격이 있음. 원자재 가격 상승과 운임비 상승도 부담 요인. 따라서 관건은 유럽시장이 이 우려요인들을 얼마나 커버해줄 수 있느냐임. 유럽시장 고인치 타이어와 윈터 타이어 수요 증가가 미국 시장 부진을 상쇄해줄 수 있을 것이라 전망'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 56,000원(-30.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 05월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 81,000원 대비 -30.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,286원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,286원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 50,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,600원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '고부가가치 타이어 믹스 개선 구간: 18인치 이상 고인치 타이어 증가에 따른 ASP 상승이 지속될 것으로 판단. 특히 유럽시장에 주목. 현재 18인치 이상 타이어 매출 비중은 내수/북미/중국 모두 55% 이상인데, 유럽시장만 아직 38%임'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '25년 매출액은 9.6조원(+4.4%YoY), 영업이익은 1.6조원(YoY+2.0%)으로 예상. 2H24 실적 우려 요인은 1) 글로벌 완성차 물량 감소, 2) 미국시장 부진, 3) 물류비 상승이 있음. 미국의 반덤핑 관세 부과 소식에 동남아산 타이어 수입이 급증하고 있어 동사 수출에 타격이 있음. 원자재 가격 상승과 운임비 상승도 부담 요인. 따라서 관건은 유럽시장이 이 우려요인들을 얼마나 커버해줄 수 있느냐임. 유럽시장 고인치 타이어와 윈터 타이어 수요 증가가 미국 시장 부진을 상쇄해줄 수 있을 것이라 전망'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 56,000원(-30.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 05월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 81,000원 대비 -30.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,286원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,286원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 50,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,600원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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