[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 유한양행(000100)에 대해 '렉라자의 FDA 승인과 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '렉라자, 리브레반트 병용 요법 FDA 승인. 향후 가장 중요한 부분은 렉라자의 시장 침투와 그에 따른 매출. 매출에 중요한 요소로 1) 약가, 2) NCCN 가이드라인에의 등재, 3) OS 데이터가 있음. 약가가 높아질 수 밖에 없는 상황에서 렉라자에 어떤 약가를 적용할지 귀추가 주목. 렉라자, 리브레반트 병용 요법이 타그리소와 점유율 경쟁을 하기 위해서는 preferred에 등재가 필요. 초록에 따르면 OS의 HR(Hazard Ratio)는 기존 2023 ESMO의 0.8에서 0.77로 소폭 더 낮아지며 대조군과의 격차가 벌어진 모습을 보이고 있어(osimertinib 37.9개월, p=0.019) 긍정적.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '목표주가를 110,000원으로 상향하며, 투자의견 Buy를 유지. 2분기 실적에 따른 추정치 변경을 반영했고, 기존에 승인 확률을 고려한 할인을 제외해 렉라자의 파이프라인 가치를 기존의 2.5조원에서 2.65조원으로 상향 조정. 약가, NCCN 가이드라인, OS 데이터에 따라 렉라자의 점유율 가정을 추가 조정할 예정.'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 110,000원(+22.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 06월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 24일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,062원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,062원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 134,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,905원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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