[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 삼성생명(032830)에 대해 'Upside는 디테일에 달려있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2Q24 실적은 7,464억원(+179.2% YoY)로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 별도 기준 보험손익은 4,439 억원(+2.1% YoY)로 안정적인 CSM 상각및 RA 해제이익에 더불어 의료파업 등 영향으로 인한 예실차 손익 개선에 힘입어 견조한 이익 흐름이 지속. 이제 남은 것은 밸류업과 관련된 조금 더 디테일한 내용. 향후 자본시장법 개정안 등 이슈가 마무리된 이후 구체적인 내용이 포함된 밸류업 공시를 확인할 수 있을 것으로 예상되며 본격적인 Upside 를 기대해볼 수 있을 것으로 판단. 중장기 주주 환원 타겟을 감안하여 배당성향을 23년 대비 확대된 약 38% 수준으로 가정할 경우 전반적으로 양호한 이익 흐름으로 24E DPS 5,200원, 배당수익률 약 5.9%를 기대할 수 있을 것으로 예상. 금리로 인한 자본 관련 변동성을 고려해도 해약환급금준비금 관련 이슈가 없는 만큼 주주환원 확대에 특별한 어려움은 없을 전망.'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,438원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,438원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,583원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2Q24 실적은 7,464억원(+179.2% YoY)로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 별도 기준 보험손익은 4,439 억원(+2.1% YoY)로 안정적인 CSM 상각및 RA 해제이익에 더불어 의료파업 등 영향으로 인한 예실차 손익 개선에 힘입어 견조한 이익 흐름이 지속. 이제 남은 것은 밸류업과 관련된 조금 더 디테일한 내용. 향후 자본시장법 개정안 등 이슈가 마무리된 이후 구체적인 내용이 포함된 밸류업 공시를 확인할 수 있을 것으로 예상되며 본격적인 Upside 를 기대해볼 수 있을 것으로 판단. 중장기 주주 환원 타겟을 감안하여 배당성향을 23년 대비 확대된 약 38% 수준으로 가정할 경우 전반적으로 양호한 이익 흐름으로 24E DPS 5,200원, 배당수익률 약 5.9%를 기대할 수 있을 것으로 예상. 금리로 인한 자본 관련 변동성을 고려해도 해약환급금준비금 관련 이슈가 없는 만큼 주주환원 확대에 특별한 어려움은 없을 전망.'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,438원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,438원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,583원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.