[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'NDR 후기: 객관적 시각으로 다시 접근해 보면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q 연결 영업이익 42억원(-29.5%YoY)으로 어닝쇼크. 주 요인은, ① 코스알엑스에 대한 높았던 기대, ② 예상보다 컸던 중국 적자, ③ 국내 사업 수익성 악화. 실적 발표 이후 동사의 주가는 큰 폭 하락, 25년 P/E 10배 후반에 거래 중. 25년 코스알엑스 순익 2천억원에 적정 멀티플 20배 적용 시 본업에 15배 이상 밸류를 부여 받고 있음. 당분기 기대치 하회에도 코스알엑스 실적 가이던스 유지, 중국 부진이 이제 알려진 악재라는 점은 감안할 필요가 있겠음. 현 시점에서 하반기 본업에서의 미주/유럽 성과는 더욱 중요해졌음. 다만 주가 측면 중국 부진이 심리적 불안 요인으로 작용한다는 점을 고려, 저점 매수 접근은 손익 악화가 마무리되는 연말 시점 다시 고민해 보는 것이 바람직할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,143원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,143원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,000원 대비 17.7% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q 연결 영업이익 42억원(-29.5%YoY)으로 어닝쇼크. 주 요인은, ① 코스알엑스에 대한 높았던 기대, ② 예상보다 컸던 중국 적자, ③ 국내 사업 수익성 악화. 실적 발표 이후 동사의 주가는 큰 폭 하락, 25년 P/E 10배 후반에 거래 중. 25년 코스알엑스 순익 2천억원에 적정 멀티플 20배 적용 시 본업에 15배 이상 밸류를 부여 받고 있음. 당분기 기대치 하회에도 코스알엑스 실적 가이던스 유지, 중국 부진이 이제 알려진 악재라는 점은 감안할 필요가 있겠음. 현 시점에서 하반기 본업에서의 미주/유럽 성과는 더욱 중요해졌음. 다만 주가 측면 중국 부진이 심리적 불안 요인으로 작용한다는 점을 고려, 저점 매수 접근은 손익 악화가 마무리되는 연말 시점 다시 고민해 보는 것이 바람직할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,143원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,143원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,000원 대비 17.7% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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