[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 '절대적 저평가 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가 280,000원, Buy를 유지. 최근 1개월간 SK하이닉스 주가는 -27% 하락해 2025년 PER 4.6배, PBR 1.3배를 기록, 절대적 저평가 국면 진입으로 향후 주가의 업사이드 리스크를 고려할 시점. 이는 ① 2025년에도 HBM 1위 업체 지위가 유지되며 HBM3E, HBM4에서 시장 지배력 확대가 전망되고, ② 향후 2년간 추정 영업이익이 61.5조원 (24년 24.4조원, 25년 37.1조원)으로 매년 역대 최대 실적 경신이 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익은 7조원 (영업이익률 40%)으로 2018년 3분기 (6.5조원) 이후 6년만에 최대 실적을 경신할 전망. ① 3분기 D램 (B/G: +2%, ASP: +15% QoQ) 영업이익은 6.2조원 (영업이익률 50%)으로 예상되고, ② 낸드 (B/G -5%, ASP +5% QoQ) 영업이익은 0.83조원 (영업이익률 17%)으로 추정. 특히 4분기 영업이익은 9조원 (영업이익률 43%)으로 예상되어 올 하반기 영업이익은 16조원으로 2018년 하반기 영업이익 10.9조원 이후 6년만에 최대 실적 경신이 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,750원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,750원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,913원 대비 62.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가 280,000원, Buy를 유지. 최근 1개월간 SK하이닉스 주가는 -27% 하락해 2025년 PER 4.6배, PBR 1.3배를 기록, 절대적 저평가 국면 진입으로 향후 주가의 업사이드 리스크를 고려할 시점. 이는 ① 2025년에도 HBM 1위 업체 지위가 유지되며 HBM3E, HBM4에서 시장 지배력 확대가 전망되고, ② 향후 2년간 추정 영업이익이 61.5조원 (24년 24.4조원, 25년 37.1조원)으로 매년 역대 최대 실적 경신이 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익은 7조원 (영업이익률 40%)으로 2018년 3분기 (6.5조원) 이후 6년만에 최대 실적을 경신할 전망. ① 3분기 D램 (B/G: +2%, ASP: +15% QoQ) 영업이익은 6.2조원 (영업이익률 50%)으로 예상되고, ② 낸드 (B/G -5%, ASP +5% QoQ) 영업이익은 0.83조원 (영업이익률 17%)으로 추정. 특히 4분기 영업이익은 9조원 (영업이익률 43%)으로 예상되어 올 하반기 영업이익은 16조원으로 2018년 하반기 영업이익 10.9조원 이후 6년만에 최대 실적 경신이 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,750원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,750원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,913원 대비 62.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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