[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 셀트리온(068270)에 대해 '합병효과와 짐펜트라 출시 기대감은 지금부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '2분기 실적은 매출액 8,747억원(+18.7%QoQ), 영업이익 725억원 (+369.6%QoQ, OPM 8.3%)을 기록하며 DB추정치에 부합. 2분기 짐펜트라 매출은 22억원으로 PBM을 통해 제품 출시에 따른 환급까지의 소요시간 등을 고려하여 기존 연간 추정치를 3,410억원에서 2,486억원으로 변경. 그럼에도 연간 실적은 기존과 거의 변경없이 매출 3조 5,519억원, 영업이익 6,104억원(OPM 17.2%)을 전망. 상반기와 달리 하반기에는 외부 CMO로 인한 매출원가율 상승 요인 부재, 램시마IV의 TI(공정개선) 효과 반영, 그리고 PPA 상각 규모 감소(분기 600억대→70 억대) 등으로 추정 영업이익은 달성할 수 있을 것으로 예상. 이미 확보된 짐펜트라의 미국 75% 커버리지와 졸레어 바이오시밀러 등의 신제품 출시로 매출은 상반기보다 증가될 것. 또한 하반기에는 매출 원가율이 보다 개선되고, PPA 상각 규모 감소 등으로 영업이익이 크게 증가되며 실적 기대감이 유효. 이에 투자의견과 목표주가 유지.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 07월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,947원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,333원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '2분기 실적은 매출액 8,747억원(+18.7%QoQ), 영업이익 725억원 (+369.6%QoQ, OPM 8.3%)을 기록하며 DB추정치에 부합. 2분기 짐펜트라 매출은 22억원으로 PBM을 통해 제품 출시에 따른 환급까지의 소요시간 등을 고려하여 기존 연간 추정치를 3,410억원에서 2,486억원으로 변경. 그럼에도 연간 실적은 기존과 거의 변경없이 매출 3조 5,519억원, 영업이익 6,104억원(OPM 17.2%)을 전망. 상반기와 달리 하반기에는 외부 CMO로 인한 매출원가율 상승 요인 부재, 램시마IV의 TI(공정개선) 효과 반영, 그리고 PPA 상각 규모 감소(분기 600억대→70 억대) 등으로 추정 영업이익은 달성할 수 있을 것으로 예상. 이미 확보된 짐펜트라의 미국 75% 커버리지와 졸레어 바이오시밀러 등의 신제품 출시로 매출은 상반기보다 증가될 것. 또한 하반기에는 매출 원가율이 보다 개선되고, PPA 상각 규모 감소 등으로 영업이익이 크게 증가되며 실적 기대감이 유효. 이에 투자의견과 목표주가 유지.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 07월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,947원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,333원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.